In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | Jaar rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.664 | -8.662 | -10.756 | -10.597 | -10.639 | -10.633 |
Baten | 2.726 | 1.435 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
Saldo van baten en lasten | -3.938 | -7.226 | -9.350 | -9.192 | -9.234 | -9.228 |
Toevoeging aan reserves | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 7.157 | 5.141 | 4.390 | 4.164 | 4.046 | 546 |
Mutaties in de reserves | 3.657 | 1.641 | 890 | 664 | 546 | 546 |
Geraamd resultaat | -281 | -5.585 | -8.460 | -8.527 | -8.688 | -8.682 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -5.362 | -5.553 | -5.835 | -5.960 | |
Raadsbesluiten september 2022 tot en met juli 2023 | -315 | -190 | 0 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2023 | -111 | -111 | -111 | -111 | |
2e bestuursrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -5.788 | -5.853 | -5.946 | -6.070 | |
Bestaand beleid | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Gemeentefonds | -15 | -16 | -15 | -15 | |
Investeringen 2024 | 0 | 0 | -88 | -84 | |
Kapitaallasten | 16 | 16 | 21 | 147 | |
Loon- & Prijsindexatie | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Overige technische aanpassingen | -435 | -436 | -421 | -421 | |
Wijzigingen (< 50.000) | -45 | -45 | -45 | -45 | |
MIP 2025-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | -172 | -172 | -172 | -172 | |
Totaal ontwikkelingen | -2.672 | -2.674 | -2.742 | -2.612 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2024 | -8.460 | -8.527 | -8.688 | -8.682 |
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Actualiseren DMOP Vastgoed | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
In het kader van de actualisatie van het Duurzaam Meerjarenonderhouds Programma (DMOP) moeten de budgetten voor de jaarlijkse storting in de voorziening voor groot onderhoud en de noodzakelijke budgetten voor klein onderhoud worden opgehoogd. Tegelijkertijd worden de kosten van het groot onderhoud ten laste van de voorziening geraamd. Er wordt nu alvast een voorschot genomen op de nieuwe bedragen volgens het nog vast te stellen geactualiseerde DMOP.